Gäld pour les comptables et fiduciaires
Ce guide est destiné aux comptables, fiduciaires et conseillers fiscaux qui gèrent la comptabilité d'un ou plusieurs clients avec Gäld. Il couvre l'accès aux organisations clientes, la navigation dans les données et la production des exports nécessaires aux déclarations légales et à la révision.
Accéder à l'organisation d'un client
Gäld utilise un accès multi-organisation : chaque client exploite sa propre organisation Gäld, et vous pouvez être membre de plusieurs organisations avec un seul compte Gäld.
Étape 1 — Votre client vous invite
Votre client va dans Paramètres → Utilisateurs → Inviter et saisit votre adresse e-mail avec le rôle Admin.
Vous recevez un e-mail d'invitation. Cliquez sur Accepter l'invitation — si vous avez déjà un compte Gäld, l'organisation du client est ajoutée automatiquement à votre compte.
Étape 2 — Basculer entre les organisations
Une fois que vous avez accès à plusieurs organisations, utilisez le sélecteur d'organisation dans la barre latérale pour basculer entre elles. Chaque organisation est complètement isolée — les données d'un client ne sont jamais visibles pour un autre.
La section Comptabilité de la barre latérale regroupe les éléments sous des sous-titres (Essentiel, Taxes & TVA, Rapports & Archives, Période, Avancé) pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin plus rapidement. Vous pouvez déplier ou replier les sections — l'état est mémorisé entre les sessions.
Étape 3 — Niveau d'accès recommandé
| Rôle | Recommandé pour les comptables |
|---|---|
| Lecteur | Révision en lecture seule — adapté aux contrôles ponctuels |
| Membre | Peut créer des écritures et exécuter des rapports — adapté à l'assistance comptable |
| Admin | Accès complet sauf suppression de l'organisation — adapté aux comptables tenant la comptabilité complète |
Voir Gestion des utilisateurs pour la matrice complète des permissions.
Même avec un accès Admin, vous ne pouvez pas supprimer l'organisation. Votre client (le Propriétaire) conserve le contrôle total et peut révoquer votre accès à tout moment.
Réviser les comptes
Balance de vérification
La balance de vérification est le moyen le plus rapide d'obtenir une vue d'ensemble de l'état des comptes :
- Allez dans Comptabilité → Balance de vérification
- Définissez la date de référence à la période que vous révisez
- Vérifiez que le total des débits = total des crédits
Une balance de vérification équilibrée signifie qu'il n'y a pas d'écritures cassées. Si elle ne balance pas, il y a un problème d'intégrité des données — contactez le support.
Compte de résultat
- Rapports → Compte de résultat
- Définissez la période sur l'exercice fiscal complet
- Vérifiez les soldes des comptes de revenus et de charges
Activez Afficher le budget si votre client a configuré un budget — utile pour comprendre si les écarts étaient prévus.
Bilan
- Rapports → Bilan
- Définissez la date de référence au 31 décembre (ou la date de clôture de l'exercice)
- Vérifiez que Actifs = Passifs + Fonds propres
Révision de la déclaration de TVA
- Rapports → Déclaration de TVA
- Sélectionnez chaque trimestre (ou la période annuelle)
- Vérifiez que les montants déclarés correspondent aux déclarations déposées
- Contrôlez qu'une écriture de liquidation a été comptabilisée pour chaque période de décompte
Voir Déclaration de TVA.
Rapport d'échéances
- Rapports → Échéances
- Vérifiez les créances pour les factures anciennes impayées qui pourraient nécessiter un abandon de créance
- Vérifiez les dettes pour les obligations non encore reflétées dans la position de trésorerie
Voir Rapport d'échéances.
Écritures comptables et corrections
Si vous devez procéder à des ajustements de fin d'année (régularisations, reclassements, abandons de créance) :
- Allez dans Comptabilité → Écritures → Nouvelle écriture
- Saisissez les lignes de débit et de crédit
- Ajoutez une description identifiant clairement cette écriture comme ajustement fiduciaire
- Cliquez sur Comptabiliser
Vous pouvez comptabiliser des écritures avec une date dans une période clôturée. Cela modifiera les rapports de cette période — vérifiez l'impact sur les déclarations de TVA avant de comptabiliser.
Générer l'export fiduciaire
Lorsque la clôture annuelle est terminée et que vous êtes prêt à préparer la déclaration fiscale :
- Confirmez avec votre client que la Checklist de clôture est complète
- Allez dans Comptabilité → Export fiduciaire
- Sélectionnez l'exercice fiscal
- Cliquez sur Générer le ZIP
- Téléchargez
Le ZIP contient :
| Fichier | Utilisation |
|---|---|
journal.csv | Import dans Abacus, banana.ch ou votre outil de révision |
balance-sheet.pdf | Base pour les états financiers statutaires |
income-statement.pdf | Base pour les états financiers statutaires |
trial-balance.csv | Réconciliation de fin d'année |
accounts.csv | Plan comptable pour le mappage |
vat-reports/ | Vérification croisée des déclarations |
invoices/ + expenses/ | Pièces justificatives |
Voir Export fiduciaire pour la référence fichier par fichier.
Clôture annuelle
Une fois tous les ajustements effectués et l'export généré, exécutez la clôture annuelle pour verrouiller la période :
- Comptabilité → Clôture annuelle
- Sélectionnez l'exercice fiscal
- Confirmez
Après la clôture, aucune écriture ne peut être comptabilisée dans l'exercice clos sans le rouvrir — ce qui nécessite un accès de niveau Propriétaire.
Travailler efficacement avec plusieurs clients
| Conseil | Détail |
|---|---|
| Un compte Gäld, plusieurs organisations | Utilisez le sélecteur d'organisation — pas besoin de se déconnecter/reconnecter entre les clients |
| Marquer les URL par organisation | Chaque organisation a un segment d'URL unique |
| Vérifier la balance de vérification en premier | Diagnostic le plus rapide pour tout nouveau mandat |
| Utiliser le rôle Lecteur pour la révision | Évite les comptabilisations accidentelles pendant la revue |
Questions fréquentes
Puis-je donner accès à un collègue ou un junior de mon cabinet ? Oui. Avec un accès Admin, vous pouvez inviter des utilisateurs supplémentaires dans l'organisation de votre client. Notez que le rôle que vous leur attribuez ne peut pas dépasser votre propre rôle.
Gäld prend-il en charge les organisations multi-devises ? Non. Gäld est exclusivement en CHF dans la version 1.10.0. Les transactions en devises étrangères doivent être converties en CHF à la date de la transaction.
Puis-je exporter en masse les données de tous mes clients ? Pas actuellement. Vous générez un export fiduciaire par organisation.
Mon client utilise l'édition Community (auto-hébergée) — puis-je quand même accéder à son Gäld ? Oui, si son serveur est accessible depuis Internet (ou si vous êtes sur le même réseau). Le flux d'invitation est identique.