Rapport d'échéances (Aging)
Le rapport d'échéances affiche les factures clients impayées et les dépenses en attente selon leur ancienneté à une date choisie. Il permet d'examiner les créances et les dettes document par document et d'identifier les éléments nécessitant un suivi.
Accéder au rapport
Allez dans Rapports → Échéances.
Créances vs dettes
Utilisez le sélecteur en haut de la page pour basculer entre :
- Créances — factures clients envoyées ou en retard, émises au plus tard à la date choisie. Les factures envoyées mais pas encore échues apparaissent dans Courant.
- Dettes — dépenses au statut En attente ou Approuvée, datées au plus tard à la date choisie. La date de la dépense sert de date d'échéance.
Les deux vues utilisent la même structure de tranches.
Les documents payés, en brouillon, annulés ou rejetés ne sont pas inclus.
Tranches d'ancienneté
| Tranche | Description |
|---|---|
| Courant | Pas en retard, y compris les éléments arrivant à échéance à la date choisie |
| 1–30 jours | En retard de 1 à 30 jours |
| 31–60 jours | En retard de 31 à 60 jours |
| 61–90 jours | En retard de 61 à 90 jours |
| 90+ jours | En retard de plus de 90 jours |
Les tranches sont codées par couleur :
- Vert — Courant
- Jaune — 1–30 jours
- Orange — 31–60 jours
- Rouge — 61–90 jours
- Rouge foncé — 90+ jours
Lire le rapport
Chaque ligne représente une facture ou une dépense, et non un total regroupé par contact. Le nom correspond au client, fournisseur ou vendeur associé. Le tableau affiche le numéro du document, sa date, sa date d'échéance, le montant dans sa tranche d'ancienneté et le total de la ligne. Le pied de page affiche les totaux de chaque tranche et le total général.
| Nom | N° de document | Date | Échéance | Courant | 1–30 j | 31–60 j | 61–90 j | 90+ j | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller AG | INV-1042 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | — | 2'160.00 | — | — | — | 2'160.00 |
| Schmid GmbH | INV-1043 | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 5'400.00 | — | — | — | — | 5'400.00 |
| Weber SA | EXP-217 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | — | — | — | 1'080.00 | — | 1'080.00 |
Le rapport ne développe pas les lignes et n'ouvre pas les documents lorsqu'un montant est sélectionné. Ouvrez la facture ou la dépense concernée depuis sa page de module habituelle pour voir ses détails.
Date de référence
Le rapport est calculé par rapport à une date de référence. La valeur par défaut est aujourd'hui. Choisissez une autre date et cliquez sur Appliquer pour consulter la situation à une date passée, par exemple à la fin d'un exercice fiscal.
Contrôles disponibles
La page propose actuellement deux contrôles :
- Créances / Dettes — choisir le type de document à afficher
- Date de référence — choisir la date de calcul, puis cliquer sur Appliquer
Il n'existe actuellement aucun filtre par contact, vendeur ou montant minimum.
Agir sur les éléments en retard
Le rapport d'échéances est en lecture seule. Pour suivre une créance, ouvrez la facture depuis Factures et utilisez les actions de communication ou de rappel disponibles. Consultez Rappels de paiement pour les niveaux de rappel, modèles et automatisation.
Exporter
Cliquez sur Exporter (en haut à droite) et choisissez PDF ou CSV.
- PDF — rapport formaté, adapté à une réunion de recouvrement
- CSV — données pour analyse complémentaire ou import dans un autre outil
Questions fréquentes
Pourquoi une facture apparaît-elle dans « Courant » alors que le client est un mauvais payeur ? Une facture « Courante » n'est pas en retard à la date de référence choisie. Une facture arrivant à échéance ce jour-là est également considérée comme courante ; elle passera dans « 1–30 jours » le lendemain de sa date d'échéance.
Puis-je voir le rapport d'échéances pour une période spécifique de mon exercice ? Changez la date de référence pour la fin de la période souhaitée.
Comment un paiement partiel affecte-t-il le rapport ? Le calcul actuel utilise le total complet de chaque facture incluse ; les paiements enregistrés ne sont pas déduits de la ligne d'échéances. Consultez l'historique des paiements de la facture pour connaître le solde restant.
Le total de mes créances dans le rapport ne correspond pas au bilan — pourquoi ? Les rapports utilisent des périmètres et des règles comptables différents. Le rapport d'échéances inclut uniquement les factures envoyées ou en retard à la date choisie, tandis que le bilan reflète les soldes du grand livre. Pour rapprocher les deux rapports, comparez la date, le statut des factures, les paiements et les notes de crédit.