Rapport d'échéances (Aging)
Le rapport d'échéances affiche les factures et dettes impayées regroupées par ancienneté de retard. C'est l'outil principal pour gérer le risque de crédit et la trésorerie — vous voyez en un coup d'œil qui vous doit de l'argent (et depuis combien de temps) et ce que vous devez à vos fournisseurs.
Accéder au rapport
Allez dans Rapports → Échéances.
Créances vs dettes
Utilisez le sélecteur en haut de la page pour basculer entre :
- Créances — factures clients émises non encore payées
- Dettes — factures fournisseurs reçues non encore payées
Les deux vues utilisent la même structure de tranches.
Tranches d'ancienneté
| Tranche | Description |
|---|---|
| Courant | Pas encore échu |
| 1–30 jours | En retard de 1 à 30 jours |
| 31–60 jours | En retard de 31 à 60 jours |
| 61–90 jours | En retard de 61 à 90 jours |
| 90+ jours | En retard de plus de 90 jours |
Les tranches sont codées par couleur :
- Vert — Courant
- Jaune — 1–30 jours
- Orange — 31–60 jours
- Rouge — 61–90 jours
- Rouge foncé — 90+ jours
Lire le rapport
Chaque ligne représente un contact (client ou fournisseur). Les colonnes affichent le montant impayé dans chaque tranche. La ligne de pied de page affiche les totaux pour tous les contacts.
| Contact | Courant | 1–30 j | 31–60 j | 61–90 j | 90+ j | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller AG | 2'160.00 | — | — | — | — | 2'160.00 |
| Schmid GmbH | — | 5'400.00 | — | — | — | 5'400.00 |
| Weber SA | — | — | 1'080.00 | 3'240.00 | — | 4'320.00 |
Cliquez sur un montant pour voir les factures individuelles qui le composent.
Date de référence
Le rapport est calculé par rapport à une date de référence. La valeur par défaut est aujourd'hui. Pour voir la situation d'ancienneté à une date passée (par exemple à la clôture pour un audit), modifiez le sélecteur À la date du.
Filtres
| Filtre | Options |
|---|---|
| Contact | Rechercher un client ou fournisseur spécifique |
| Montant minimum | Masquer les lignes en dessous d'un seuil |
Agir sur les éléments en retard
Pour les créances, directement depuis le rapport :
- Cliquez sur une ligne de contact pour développer ses factures
- Sélectionnez une facture
- Cliquez sur Envoyer un rappel pour déclencher immédiatement un rappel de paiement
Voir Rappels de paiement pour les niveaux de rappel, modèles et automatisation.
Exporter
Cliquez sur Exporter (en haut à droite) et choisissez PDF ou CSV.
- PDF — rapport formaté, adapté à une réunion de recouvrement
- CSV — données pour analyse complémentaire ou import dans un autre outil
Questions fréquentes
Pourquoi une facture apparaît-elle dans « Courant » alors que le client est un mauvais payeur ? Une facture « Courante » n'est pas encore échue. Elle passera dans « 1–30 jours » le lendemain de la date d'échéance.
Puis-je voir le rapport d'échéances pour une période spécifique de mon exercice ? Changez la date de référence pour la fin de la période souhaitée.
Comment un paiement partiel affecte-t-il le rapport ? Seul le solde restant apparaît dans le rapport — les paiements partiels réduisent le montant affiché dans la tranche concernée.
Le total de mes créances dans le rapport ne correspond pas au bilan — pourquoi ? Le poste créances clients du bilan inclut les notes de crédit non encore appliquées. Vérifiez les notes de crédit non appliquées sous Factures → Notes de crédit.