Alterungsbericht
Der Alterungsbericht listet unbezahlte Kundenrechnungen und ausstehende Ausgaben nach ihrem Alter zu einem ausgewählten Stichtag auf. Er hilft Ihnen, Forderungen und Verbindlichkeiten nach Dokument zu prüfen und Positionen zu erkennen, die eine Nachbearbeitung erfordern.
Zugriff auf den Bericht
Gehen Sie zu Berichte → Alterungsbericht.
Forderungen vs. Verbindlichkeiten
Verwenden Sie den Selektor am oberen Rand, um zwischen den Ansichten zu wechseln:
- Forderungen — gesendete oder überfällige Kundenrechnungen, die am oder vor dem gewählten Stichtag ausgestellt wurden. Gesendete, noch nicht fällige Rechnungen erscheinen unter Aktuell.
- Verbindlichkeiten — Ausgaben mit dem Status Ausstehend oder Genehmigt, deren Datum am oder vor dem gewählten Stichtag liegt. Das Ausgabendatum gilt als Fälligkeitsdatum.
Beide Ansichten verwenden dieselbe Altersstruktur.
Bezahlte, noch nicht verbuchte, stornierte und abgelehnte Dokumente werden nicht berücksichtigt.
Altersklassen
| Klasse | Beschreibung |
|---|---|
| Aktuell | Nicht überfällig, einschliesslich am gewählten Stichtag fälliger Positionen |
| 1–30 Tage | 1 bis 30 Tage überfällig |
| 31–60 Tage | 31 bis 60 Tage überfällig |
| 61–90 Tage | 61 bis 90 Tage überfällig |
| 90+ Tage | Mehr als 90 Tage überfällig |
Die Klassen sind farblich codiert:
- Grün — Aktuell
- Gelb — 1–30 Tage
- Orange — 31–60 Tage
- Rot — 61–90 Tage
- Dunkelrot — 90+ Tage
Bericht lesen
Jede Zeile repräsentiert eine Rechnung oder Ausgabe und nicht einen nach Kontakt gruppierten Gesamtbetrag. Der Name entspricht dem zugehörigen Kunden, Lieferanten oder Verkäufer. Die Tabelle zeigt Dokumentnummer, Dokumentdatum, Fälligkeitsdatum, den Betrag in der jeweiligen Altersklasse und die Summe der Zeile. Die Fusszeile zeigt die Summen jeder Altersklasse und die Gesamtsumme.
| Name | Dokument-Nr. | Datum | Fälligkeitsdatum | Aktuell | 1–30 T. | 31–60 T. | 61–90 T. | 90+ T. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller AG | INV-1042 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | — | 2'160.00 | — | — | — | 2'160.00 |
| Schmid GmbH | INV-1043 | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 5'400.00 | — | — | — | — | 5'400.00 |
| Weber SA | EXP-217 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | — | — | — | 1'080.00 | — | 1'080.00 |
Der Bericht erweitert die Zeilen nicht und öffnet keine Dokumente, wenn ein Betrag ausgewählt wird. Öffnen Sie die zugehörige Rechnung oder Ausgabe über die normale Modulseite, um die Details zu sehen.
Stichtag
Der Bericht wird bezogen auf einen Stichtag berechnet. Standardmässig ist dies heute. Wählen Sie ein anderes Datum und klicken Sie auf Anwenden, um die Position zu einem vergangenen Zeitpunkt, etwa zum Ende eines Geschäftsjahres, zu prüfen.
Verfügbare Steuerungen
Die Seite bietet derzeit zwei Steuerungen:
- Forderungen / Verbindlichkeiten — den anzuzeigenden Dokumenttyp wählen
- Stichtag — das Berechnungsdatum wählen und auf Anwenden klicken
Derzeit gibt es keine Filter nach Kontakt, Verkäufer oder Mindestbetrag.
Auf überfällige Positionen reagieren
Der Alterungsbericht ist schreibgeschützt. Um eine Forderung weiterzuverfolgen, öffnen Sie die Rechnung über Rechnungen und verwenden Sie die verfügbaren Kommunikations- oder Erinnerungsaktionen. Siehe Zahlungserinnerungen für Mahnstufen, Vorlagen und Automatisierung.
Exportieren
Klicken Sie auf Exportieren (oben rechts) und wählen Sie PDF oder CSV.
- PDF — formatierter Bericht, geeignet für ein Inkasso-Meeting
- CSV — Daten für weitergehende Analyse oder Import in ein anderes Tool
Häufig gestellte Fragen
Warum erscheint eine Rechnung unter „Aktuell", obwohl der Kunde ein schlechter Zahler ist? Eine Rechnung unter „Aktuell" ist am gewählten Stichtag nicht überfällig. Eine Rechnung, die an diesem Tag fällig wird, gilt ebenfalls als aktuell; am Tag nach dem Fälligkeitsdatum wechselt sie in die Klasse „1–30 Tage".
Kann ich den Alterungsbericht für einen bestimmten Zeitraum meines Geschäftsjahres sehen? Ändern Sie den Stichtag auf das Ende des gewünschten Zeitraums.
Wie beeinflusst eine Teilzahlung den Bericht? Die aktuelle Berechnung verwendet den vollständigen Betrag jeder einbezogenen Rechnung; erfasste Zahlungen werden nicht von der Zeile des Alterungsberichts abgezogen. Prüfen Sie den Zahlungsverlauf der Rechnung, wenn Sie den verbleibenden Saldo benötigen.
Mein Forderungstotal im Bericht stimmt nicht mit der Bilanz überein — warum? Die Berichte verwenden unterschiedliche Umfänge und Buchhaltungsregeln. Der Alterungsbericht enthält nur gesendete oder überfällige Rechnungen zum gewählten Stichtag, während die Bilanz die Salden des Hauptbuchs widerspiegelt. Vergleichen Sie beim Abgleich Datum, Rechnungsstatus, Zahlungen und Gutschriften.