Alterungsbericht
Der Alterungsbericht zeigt unbezahlte Rechnungen und Verbindlichkeiten gruppiert nach Überfälligkeitsdauer. Er ist das Hauptinstrument zur Verwaltung des Kreditrisikos und der Liquidität — Sie sehen auf einen Blick, wer Ihnen Geld schuldet (und seit wann) und was Sie Ihren Lieferanten schulden.
Zugriff auf den Bericht
Gehen Sie zu Berichte → Alterungsbericht.
Forderungen vs. Verbindlichkeiten
Verwenden Sie den Selektor am oberen Rand, um zwischen den Ansichten zu wechseln:
- Forderungen — ausstehende Kundenrechnungen
- Verbindlichkeiten — ausstehende Lieferantenrechnungen
Beide Ansichten verwenden dieselbe Altersstruktur.
Altersklassen
| Klasse | Beschreibung |
|---|---|
| Aktuell | Noch nicht fällig |
| 1–30 Tage | 1 bis 30 Tage überfällig |
| 31–60 Tage | 31 bis 60 Tage überfällig |
| 61–90 Tage | 61 bis 90 Tage überfällig |
| 90+ Tage | Mehr als 90 Tage überfällig |
Die Klassen sind farblich codiert:
- Grün — Aktuell
- Gelb — 1–30 Tage
- Orange — 31–60 Tage
- Rot — 61–90 Tage
- Dunkelrot — 90+ Tage
Bericht lesen
Jede Zeile repräsentiert einen Kontakt (Kunde oder Lieferant). Die Spalten zeigen den ausstehenden Betrag in jeder Altersklasse. Die Fusszeile zeigt die Totale aller Kontakte.
| Kontakt | Aktuell | 1–30 T. | 31–60 T. | 61–90 T. | 90+ T. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller AG | 2'160.00 | — | — | — | — | 2'160.00 |
| Schmid GmbH | — | 5'400.00 | — | — | — | 5'400.00 |
| Weber SA | — | — | 1'080.00 | 3'240.00 | — | 4'320.00 |
Klicken Sie auf einen Betrag, um die zugehörigen Einzelrechnungen anzuzeigen.
Stichtag
Der Bericht wird bezogen auf einen Stichtag berechnet. Standardmässig ist dies heute. Um die Alterungsstruktur zu einem vergangenen Zeitpunkt zu sehen (z.B. zum Abschluss für ein Audit), ändern Sie den Selektor Per Datum.
Filter
| Filter | Optionen |
|---|---|
| Kontakt | Suche nach einem bestimmten Kunden oder Lieferanten |
| Mindestbetrag | Zeilen unter einem Schwellenwert ausblenden |
Auf überfällige Positionen reagieren
Für Forderungen können Sie direkt aus dem Bericht heraus handeln:
- Klicken Sie auf eine Kontaktzeile, um deren Rechnungen aufzuklappen
- Wählen Sie eine Rechnung
- Klicken Sie auf Erinnerung senden, um sofort eine Zahlungserinnerung auszulösen
Siehe Zahlungserinnerungen für Mahnstufen, Vorlagen und Automatisierung.
Exportieren
Klicken Sie auf Exportieren (oben rechts) und wählen Sie PDF oder CSV.
- PDF — formatierter Bericht, geeignet für ein Inkasso-Meeting
- CSV — Daten für weitergehende Analyse oder Import in ein anderes Tool
Häufig gestellte Fragen
Warum erscheint eine Rechnung unter „Aktuell", obwohl der Kunde ein schlechter Zahler ist? Eine Rechnung unter „Aktuell" ist noch nicht fällig. Sie wechselt am Tag nach dem Fälligkeitsdatum in die Klasse „1–30 Tage".
Kann ich den Alterungsbericht für einen bestimmten Zeitraum meines Geschäftsjahres sehen? Ändern Sie den Stichtag auf das Ende des gewünschten Zeitraums.
Wie beeinflusst eine Teilzahlung den Bericht? Nur der verbleibende Saldo erscheint im Bericht — Teilzahlungen reduzieren den in der jeweiligen Altersklasse angezeigten Betrag.
Mein Forderungstotal im Bericht stimmt nicht mit der Bilanz überein — warum? Der Bilanzposten Debitoren beinhaltet noch nicht verrechnete Gutschriften. Prüfen Sie die nicht verrechneten Gutschriften unter Rechnungen → Gutschriften.