Report scadenzario (Aging)
Il report scadenzario mostra le fatture e i debiti non pagati raggruppati per anzianità di scadenza. È lo strumento principale per gestire il rischio di credito e la liquidità — vedi a colpo d'occhio chi ti deve denaro (e da quanto tempo) e cosa devi ai tuoi fornitori.
Accedere al report
Vai su Report → Scadenzario.
Crediti vs. debiti
Usa il selettore in alto per alternare tra:
- Crediti — fatture clienti emesse non ancora pagate
- Debiti — fatture fornitori ricevute non ancora pagate
Entrambe le viste utilizzano la stessa struttura di fasce.
Fasce di anzianità
| Fascia | Descrizione |
|---|---|
| Corrente | Non ancora scaduto |
| 1–30 giorni | Scaduto da 1 a 30 giorni |
| 31–60 giorni | Scaduto da 31 a 60 giorni |
| 61–90 giorni | Scaduto da 61 a 90 giorni |
| 90+ giorni | Scaduto da più di 90 giorni |
Le fasce sono codificate per colore:
- Verde — Corrente
- Giallo — 1–30 giorni
- Arancione — 31–60 giorni
- Rosso — 61–90 giorni
- Rosso scuro — 90+ giorni
Leggere il report
Ogni riga rappresenta un contatto (cliente o fornitore). Le colonne mostrano l'importo non pagato in ogni fascia. Il piede pagina mostra i totali per tutti i contatti.
| Contatto | Corrente | 1–30 gg | 31–60 gg | 61–90 gg | 90+ gg | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller AG | 2'160.00 | — | — | — | — | 2'160.00 |
| Schmid GmbH | — | 5'400.00 | — | — | — | 5'400.00 |
| Weber SA | — | — | 1'080.00 | 3'240.00 | — | 4'320.00 |
Clicca su un importo per vedere le singole fatture che lo compongono.
Data di riferimento
Il report è calcolato rispetto a una data di riferimento. Il valore predefinito è oggi. Per vedere la situazione a una data passata (es. alla chiusura per un audit), modifica il selettore Alla data del.
Filtri
| Filtro | Opzioni |
|---|---|
| Contatto | Cerca un cliente o fornitore specifico |
| Importo minimo | Nascondi le righe sotto una soglia |
Agire sugli elementi scaduti
Per i crediti, direttamente dal report:
- Clicca su una riga di contatto per espandere le sue fatture
- Seleziona una fattura
- Clicca su Invia sollecito per inviare immediatamente un sollecito di pagamento
Vedi Solleciti di pagamento per i livelli di sollecito, modelli e automazione.
Esportare
Clicca su Esporta (in alto a destra) e scegli PDF o CSV.
- PDF — report formattato, adatto per una riunione di recupero crediti
- CSV — dati per analisi ulteriori o importazione in un altro strumento
Domande frequenti
Perché una fattura appare in «Corrente» anche se il cliente è un cattivo pagatore? Una fattura «Corrente» non è ancora scaduta. Passerà nella fascia «1–30 giorni» il giorno dopo la data di scadenza.
Posso vedere il report scadenzario per un periodo specifico del mio esercizio? Modifica la data di riferimento alla fine del periodo desiderato.
Come influisce un pagamento parziale sul report? Solo il saldo residuo appare nel report — i pagamenti parziali riducono l'importo visualizzato nella fascia corrispondente.
Il totale dei miei crediti nel report non corrisponde al bilancio — perché? La voce debitori del bilancio include le note di credito non ancora compensate. Verifica le note di credito non compensate sotto Fatture → Note di credito.