Report flusso di cassa
Il report flusso di cassa mostra i movimenti effettivi di denaro — da dove proviene e dove va — per un periodo a tua scelta, basandosi sulle transazioni bancarie contabilizzate.
Accedere al report
Vai su Report → Flusso di cassa.
Come funziona il report
Gäld aggrega tutte le transazioni bancarie contabilizzate (importate tramite CAMT.053 e riconciliate) e le raggruppa per categoria:
Entrate
| Categoria | Fonte |
|---|---|
| Fatture clienti | Pagamenti riconciliati con le fatture |
| Altre entrate | Transazioni bancarie riconciliate con conti di ricavo |
Uscite
| Categoria | Fonte |
|---|---|
| Fornitori / Spese | Pagamenti riconciliati con le spese |
| Stipendi | Pagamenti salariali (marcati automaticamente dalla contabilizzazione stipendi) |
| Imposte / IVA | Pagamenti riconciliati con conti IVA o imposte |
| Altro | Tutti gli altri deflussi |
Flusso di cassa netto
Netto = Totale entrate − Totale uscite
Un numero positivo significa che è entrato più denaro di quanto ne sia uscito — la tua liquidità è aumentata.
Selezione del periodo
Usa il selettore date per definire il periodo:
| Esempio | Entrate | Uscite | Netto |
|---|---|---|---|
| Gen 2025 | 45'200.00 | 38'100.00 | +7'100.00 |
| T1 2025 | 134'800.00 | 112'500.00 | +22'300.00 |
| Anno 2024 | 487'600.00 | 451'200.00 | +36'400.00 |
Dettaglio per mese
Sotto il riepilogo, il report mostra un dettaglio mese per mese per identificare quali mesi sono stati positivi o negativi.
Solo transazioni riconciliate
Il report flusso di cassa considera esclusivamente le transazioni bancarie riconciliate. Le transazioni non riconciliate non vengono mostrate. Questo garantisce che il report rifletta il flusso monetario effettivamente contabilizzato.
Se il report mostra importi inferiori alle aspettative, verifica le transazioni non riconciliate sotto Banking → Riconciliazione. La riconciliazione di queste voci aggiorna immediatamente il report flusso di cassa.
Esportare
Clicca su Esporta (in alto a destra) e scegli PDF o CSV.
- PDF — report formattato, adatto per la direzione o il fiduciario
- CSV — dati grezzi per grafici, modelli Excel o analisi ulteriori
Domande frequenti
In cosa differisce il report flusso di cassa dal conto economico? Il conto economico mostra ricavi e costi per competenza (data fattura). Il flusso di cassa mostra il movimento effettivo di denaro (data valuta bancaria). Un cliente può essere fatturato a marzo ma pagare ad aprile — il conto economico mostra il ricavo a marzo, il flusso di cassa ad aprile.
Il report include le fatture in sospeso? No. Solo i movimenti effettivi di denaro sul conto bancario vengono considerati.
Posso suddividere il flusso di cassa per conto bancario? Non ancora. Il report aggrega tutti i conti bancari.