Berichte

Gäld generiert die Schweizer Standardfinanzberichte in Echtzeit aus Ihren Buchhaltungsdaten.

Erfolgsrechnung (Profit & Loss)

Zeigt Erträge und Aufwendungen über einen ausgewählten Zeitraum zur Ermittlung des Nettoergebnisses.

• Ertrag — Konten der Klasse 3
• Warenaufwand — Konten der Klasse 4
• Personalaufwand — Konten der Klasse 5
• Betriebsaufwand — Konten der Klasse 6
• Nettoergebnis = Gesamtertrag − Gesamtaufwand

Zugriff: Berichte → Erfolgsrechnung

Wählen Sie einen Datumsbereich mit den Von-/Bis-Datumsfeldern. Typische Verwendung: vollständiges Geschäftsjahr (1. Januar – 31. Dezember) oder ein Quartal.

Bilanz

Zeigt die finanzielle Lage der Organisation zu einem bestimmten Datum.

• Aktiven (Klasse 1) — was das Unternehmen besitzt
• Passiven (Klasse 2) — was das Unternehmen schuldet
• Eigenkapital = Aktiven − Passiven

Zugriff: Berichte → Bilanz

Das Bilanzstichtag ist standardmässig heute. Für den Jahresabschluss setzen Sie es auf den 31. Dezember.

Saldobilanz (Trial Balance)

Listet jedes Konto mit seinen gesamten Soll-, Haben- und Saldowerten auf. Nützlich zur Überprüfung, ob die Bücher ausgeglichen sind, und für den Jahresabschluss.

Zugriff: Buchhaltung → Saldobilanz

Die Saldobilanz ist immer ausgeglichen: Gesamtsoll = Gesamthaben über alle Konten.

MWST-Bericht

Fasst die Umsatzsteuer und Vorsteuer für einen Zeitraum zusammen und gibt Ihnen den netto zu zahlenden Betrag an die ESTV.

Zugriff: Berichte → MWST-Bericht

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Berichts für Ihre quartalsweise MWST-Abrechnung finden Sie unter Schweizer MWST.

Cashflow-Bericht

Zeigt operative, investive und finanzielle Cashflows an, die aus Ihrem Hauptbuch nach der indirekten Methode abgeleitet werden. Nützlich zur Überwachung der Liquidität ergänzend zur periodengerechten Erfolgsrechnung.

Zugriff: Berichte → Cashflow

Weitere Informationen finden Sie unter Cashflow-Bericht.

Fälligkeitsbericht

Listet gesendete oder überfällige Kundenrechnungen sowie ausstehende oder genehmigte Ausgaben nach Altersklasse auf. Der Bericht zeigt eine Zeile pro Dokument und enthält die Steuerung Stichtag sowie die Ansichten Forderungen und Verbindlichkeiten.

Zugriff: Berichte → Fälligkeiten

Weitere Informationen finden Sie unter Fälligkeitsbericht für die Definitionen der Altersklassen und die aktuell verfügbaren Steuerungen.

Perioden vergleichen

Auf der Erfolgsrechnungsseite kann die ausgewählte Periode mit einer zweiten Periode verglichen werden. Aktivieren Sie Vergleichen mit, wählen Sie die Vergleichsdaten und klicken Sie auf Anwenden. Die Seite zeigt danach Vergleichswerte, Abweichungen und Abweichungsprozente neben der aktuellen Periode. Die Bilanz bietet eine ähnliche Steuerung für Vergleichsdaten.

Es gibt keine separate Seite für den Erfolgsrechnungsvergleich.

Datumsfilterung

Alle Berichte berücksichtigen den von Ihnen ausgewählten Datumsbereich. Das in Einstellungen → Organisation konfigurierte Startdatum Ihres Geschäftsjahres wird als Standard-Jahresstartdatum verwendet, wenn Sie einen Bericht öffnen.

Exportieren

Erfolgsrechnung, Bilanz, Cashflow, MWST, Fälligkeiten, Saldobilanz und Buchungssätze bieten je nach Bericht einen PDF- oder CSV-Export. Verwenden Sie die Steuerung Exportieren auf der jeweiligen Berichtsseite. PDF-Exporte sind für Druck und Weitergabe formatiert; CSV-Exporte eignen sich für weitergehende Analysen in einer Tabellenkalkulation.