Gäld per Contabili e Fiduciari
Questa guida è rivolta a contabili, fiduciari e consulenti fiscali che gestiscono la contabilità di uno o più clienti tramite Gäld. Copre l'accesso alle organizzazioni dei clienti, la navigazione nei dati e la produzione delle esportazioni necessarie per le dichiarazioni fiscali e la revisione.
Ottenere l'accesso all'organizzazione di un cliente
Gäld utilizza un accesso multi-organizzazione: ogni cliente gestisce la propria organizzazione Gäld, e tu puoi essere membro di più organizzazioni con un unico account Gäld.
Passaggio 1 — Il cliente ti invita
Il cliente va su Impostazioni → Utenti → Invita e inserisce il tuo indirizzo email con il ruolo Admin.
Riceverai un'email di invito. Clicca su Accetta invito — se hai già un account Gäld, l'organizzazione del cliente viene aggiunta automaticamente.
Passaggio 2 — Passare da un'organizzazione all'altra
Una volta che hai accesso a più organizzazioni, usa il selettore di organizzazioni nella barra laterale. Ogni organizzazione è completamente isolata — i dati di un cliente non sono mai visibili a un altro.
La sezione Contabilità nella barra laterale raggruppa gli elementi sotto sotto-intestazioni (Base, Tasse & IVA, Rapporti & Archivi, Periodo, Avanzato) per aiutarti a trovare più rapidamente ciò che cerchi. Puoi espandere o comprimere le sezioni — lo stato viene ricordato tra le sessioni.
Passaggio 3 — Livello di accesso consigliato
| Ruolo | Consigliato per i contabili |
|---|---|
| Lettore | Verifica in sola lettura — adatto per controlli periodici |
| Membro | Può creare registrazioni contabili e generare report — adatto per assistenza alla contabilità |
| Admin | Accesso completo tranne eliminazione dell'organizzazione — adatto per contabili che gestiscono l'intera contabilità |
Vedi Gestione utenti per la matrice completa dei permessi.
Anche con accesso Admin, non puoi eliminare l'organizzazione. Il cliente (il Proprietario) mantiene il pieno controllo e può revocare il tuo accesso in qualsiasi momento.
Verificare la contabilità
Bilancio di verifica
Il bilancio di verifica è il modo più rapido per ottenere una panoramica dello stato della contabilità:
- Vai su Contabilità → Bilancio di verifica
- Imposta la data di riferimento sul periodo che stai verificando
- Verifica che il totale Dare = totale Avere
Un bilancio di verifica in equilibrio significa che non ci sono registrazioni errate. Se non è in equilibrio, c'è un problema di integrità dei dati — contatta il supporto.
Conto economico
- Report → Conto economico
- Imposta l'intervallo di date sull'intero esercizio fiscale
- Verifica i saldi dei conti ricavi e costi
Attiva Mostra budget se il cliente ha configurato un budget — utile per capire se gli scostamenti erano previsti.
Bilancio
- Report → Bilancio
- Imposta la data di riferimento al 31 dicembre (o alla data di chiusura dell'esercizio)
- Verifica che Attivi = Passivi + Patrimonio netto
Verifica del rendiconto IVA
- Report → Rendiconto IVA
- Seleziona ogni trimestre (o il periodo annuale)
- Verifica che gli importi dichiarati corrispondano alle dichiarazioni presentate
- Controlla che sia stata registrata una scrittura di liquidazione per ogni periodo di dichiarazione
Vedi Rendiconto IVA.
Report scadenzario
- Report → Scadenzario
- Controlla i crediti per fatture vecchie non pagate che potrebbero dover essere stralciate
- Controlla i debiti per obbligazioni non ancora riflesse nella posizione di cassa
Vedi Report scadenzario.
Registrazioni contabili e correzioni
Se devi effettuare rettifiche di fine anno (ratei, riclassificazioni, stralci):
- Vai su Contabilità → Registrazioni contabili → Nuova registrazione
- Inserisci le righe Dare e Avere
- Aggiungi una descrizione che identifichi chiaramente la rettifica come intervento fiduciario
- Clicca su Contabilizza
Puoi contabilizzare registrazioni con una data in un periodo chiuso. Questo modificherà i report di quel periodo — verifica l'impatto sul rendiconto IVA prima di contabilizzare.
Generare l'esportazione fiduciaria
Quando la chiusura annuale è completa e sei pronto per preparare la dichiarazione fiscale:
- Conferma con il cliente che la Checklist di chiusura è completata
- Vai su Contabilità → Esportazione fiduciaria
- Seleziona l'esercizio fiscale
- Clicca su Genera ZIP
- Scarica
Il file ZIP contiene:
| File | Utilizzo |
|---|---|
journal.csv | Importazione in Abacus, banana.ch o il tuo strumento di revisione |
balance-sheet.pdf | Base per il bilancio civilistico |
income-statement.pdf | Base per il conto economico civilistico |
trial-balance.csv | Riconciliazione di fine anno |
accounts.csv | Piano dei conti per la mappatura |
vat-reports/ | Verifica incrociata delle dichiarazioni |
invoices/ + expenses/ | Documenti giustificativi |
Vedi Esportazione fiduciaria per il riferimento completo file per file.
Chiusura annuale
Una volta effettuate tutte le rettifiche e completata l'esportazione, esegui la chiusura annuale per bloccare il periodo:
- Contabilità → Chiusura annuale
- Seleziona l'esercizio fiscale
- Conferma
Dopo la chiusura, nessuna registrazione può essere contabilizzata nell'anno chiuso senza riaprirlo — operazione che richiede il ruolo Proprietario.
Lavorare con più clienti in modo efficiente
| Suggerimento | Dettaglio |
|---|---|
| Un account Gäld, molte organizzazioni | Usa il selettore — non serve fare login/logout tra i clienti |
| Segnalibro per URL specifici | Ogni organizzazione ha un segmento URL univoco |
| Controlla prima il bilancio di verifica | La diagnostica più rapida per ogni nuovo incarico |
| Usa il ruolo Lettore per sole verifiche | Previene contabilizzazioni accidentali durante la revisione |