Budget
Il modulo budget di Gäld ti consente di definire obiettivi mensili di ricavi e costi per ogni conto e di monitorare le prestazioni effettive rispetto al piano durante tutto l'anno.
Creare un budget
- Vai su Budget → Nuovo budget
- Inserisci un'etichetta (es. «Budget 2025»)
- Seleziona l'esercizio fiscale
- Clicca su Crea
Inserire le cifre del budget
Gäld apre una griglia con:
- Righe = conti (conti di ricavo e costo dal tuo piano dei conti)
- Colonne = mesi (Gen–Dic)
Per ogni cella inserisci l'importo pianificato. Suggerimenti:
- Usa Tab per spostarti da cella a cella
- Clicca su Distribuisci uniformemente accanto a un conto per ripartire un totale annuo su 12 mesi
- Lascia vuoti i conti che non vuoi budgetizzare — appariranno senza riga budget nel report
Clicca su Salva quando hai finito.
Attivare il budget
Un budget deve essere impostato come attivo prima di apparire nei report:
- Vai su Budget
- Trova il tuo budget nell'elenco
- Clicca su Imposta come attivo
Solo un budget può essere attivo per esercizio fiscale.
Confrontare il budget con i valori effettivi
Nel conto economico
- Vai su Report → Conto economico
- Imposta il periodo sull'esercizio fiscale con un budget attivo
- Attiva Mostra budget
Appaiono quattro colonne:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Effettivo | Saldo contabile del periodo |
| Budget | Importo pianificato per il periodo |
| Scostamento (CHF) | Effettivo − Budget |
| Scostamento (%) | Scostamento percentuale |
Scostamenti favorevoli su ricavi e scostamenti negativi su costi appaiono in verde. Scostamenti sfavorevoli in rosso.
Quando si confrontano i periodi
Puoi anche aggiungere una colonna budget quando confronti periodi usando Confronta con nella pagina del conto economico.
Modificare il budget
- Apri il budget
- Modifica le celle necessarie
- Clicca su Salva
Le modifiche a un budget attivo si riflettono immediatamente nei report.
Eliminare il budget
- Vai su Budget
- Clicca su Elimina accanto al budget
- Conferma
L'eliminazione di un budget lo rimuove dai report. I dati contabili non vengono influenzati.
Domande frequenti
Posso avere più di un budget per esercizio fiscale? Puoi crearne diversi, ma solo uno può essere attivo e apparire nei report.
Posso importare un budget dall'anno precedente? Non ancora. Crea un nuovo budget manualmente. Una funzione di copia dal budget dell'anno precedente è prevista per un futuro rilascio.
Cosa succede se creo un budget a metà anno? Inserisci le cifre del budget solo per i mesi rimanenti. I mesi passati possono restare vuoti — i report non mostrano una colonna budget per i mesi senza valori pianificati.